Treasury Management – Überblick

Das Treasury Management beschäftigt sich mit dem Disponieren und Anlegen vorhandener oder zufließender finanzieller Mittel eines Unternehmens. Im Fokus stehen dabei die Analyse finanzieller Risiken und die Anwendung geeigneter Absicherungsinstrumente. In Wirtschaftsunternehmen soll das Treasury Management die Vertriebs- bzw. Einkaufsaktivitäten durch eine Sicherung finanzieller Risiken sinnvoll ergänzen.

Unser Seminar bietet Ihnen eine fundierte und praxisnahe Einführung in das Treasury Management. Wie werden finanzwirtschaftliche Risiken ermittelt? Wie sichern Sie die Liquidität Ihres Unternehmens? Sie erhalten das erforderliche Basiswissens für die Pflege des Treasury Managements von Unternehmen.

• Finanzielle Unternehmensführung
  
  • Was ist Management und Führung?
  • Was ist Treasury Management (Begriffe, Ziele, Struktur)?
  • Cash- und Liquiditätsmanagement
  • Zielsetzungen
• Cash- und Liquiditätsplanung
  
  • Operative Liquiditätssteuerung
  • Berichtswesen im Liquiditätsmanagement
  • Cash- und Liquiditätsanalyse
• Cash-Flow-Rechnung
• Working Capital
  • Was ist Working Capital und wie wirkt es?
  • Working Capital als Prozess
  • Working Capital-Analyse
  • Optimierung des Working Capital
• Finanzierung
  • Finanzwirtschaftliche Grundbegriffe und Finanzierungsalternativen
  • Bestimmungsfaktoren des Kapitalbedarfs und der Kapitaldeckung
  • Analyse und Optimierung der Kapitalstruktur
  • Formen der Eigen- und Fremdfinanzierung
• Finanzmanagement
• Risikomanagement
  • Besonderheiten des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements
  • Risikomonitoring als Teilbereich des Treasury-Berichtswesens

Mitarbeiter:innen aus Unternehmen, die in die Bereiche Treasury- und Liquiditätsmanagement einsteigen möchten.