Was muss das Back Office OTC-Zinsderivate wissen und beherrschen?

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Sicherer Umgang mit den "Essentials" wie Geschäftsbestätigungen, Novations, Break Clauses, Quotienten, Rechte und Pflichten der Abwicklung

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Sie erwerben in 2 Tagen fundiertes Wissen über das, worauf es in der praktischen Abwicklung von OTC-Zinsderivaten wirklich ankommt. Sie lernen, wie man Geschäfte effizient und sicher abwickelt und worauf zu achten ist, um Schadensfälle im Ansatz zu vermeiden.
Im Fokus steht die Abwicklung unter dem Rahmenvertra…

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Sicherer Umgang mit den "Essentials" wie Geschäftsbestätigungen, Novations, Break Clauses, Quotienten, Rechte und Pflichten der Abwicklung

Beschreibung

Sie erwerben in 2 Tagen fundiertes Wissen über das, worauf es in der praktischen Abwicklung von OTC-Zinsderivaten wirklich ankommt. Sie lernen, wie man Geschäfte effizient und sicher abwickelt und worauf zu achten ist, um Schadensfälle im Ansatz zu vermeiden.
Im Fokus steht die Abwicklung unter dem Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV). Zusätzlich werden Parallelen und Unterschiede zum ISDA Master Agreement (ISDA MA) beleuchtet.
Sie werden sensibilisiert, kritische Punkte in der Geschäftsabwicklung bzw. - bestätigung zu erkennen.
Sie erhalten wertvolles und praxisbewährtes Hintergrundwissen für den sicheren Umgang mit allen wichtigen Abwicklungsthemen wie Handelskontrolle auf Plausibilität und Vollständigkeit, Bestätigungen (Confirmations), Übertragungsvereinbarungen (Novations), Break Clauses, Bearbeitungs- und Abwicklungsschritte in der Bestandsverwaltung: Zinssatzfeststellungen, Quotienten, Besonderheiten (z. B. Interpolation), Überwachung der Geschäfte (Ausübungen, Kündigungen).

Inhalte

  • Kurze Einführung in die Grundlagen der Rahmenverträge und MaRisk
  • Abwicklungsschritte bei Neuabschlüssen unter DRV und ISDA MA
  • Umgang mit den ISDA Definitions
  • Beispiele zum Fixing, Interpolation, Quotienten und Zinszahlungsvarianten
  • Übertragungsvereinbarung (DRV) / Novation (ISDA)
  • Vorzeitige Erfüllung ("Break Clause")
  • Aktuelle Informationen zu abwicklungsrelevanten Themen, u. a. Clearing über Central Counterparts ab 2013 und European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

Teilnehmer

Sie profitieren als Mitarbeiter im Back Office bzw. in der Abwicklung von OTC-Derivaten, Geld- und Devisen- sowie Wertpapiergeschäften, die daran interessiert sind, das tägliche Geschäft fundiert zu verstehen, zu beherrschen und zu optimieren. Das Seminar ist auch für Mitarbeiter mit Schwerpunkt im Bereich OTC-Derivate allgemein geeignet, z. B. Interne Revision oder IT.

Referenten

Ralf Janetschek, Marcel Reisdorf

Voraussetzungen

Der Besuch des Seminars "Einstieg in OTC-Zinsderivate" ist von Vorteil.

Termin 1 14.11.2012 , 09:30 Uhr - 15.11.2012 17:00 Uhr
Ort: Bonn
Seminarnummer 1262924
Gebühr: 1160.00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG) Termin 2 15.05.2013 , 09:30 Uhr - 16.05.2013 17:00 Uhr
Ort: Bonn
Seminarnummer 1362251
Gebühr: 1160.00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG) Termin 3 13.11.2013 , 09:30 Uhr - 14.11.2013 17:00 Uhr
Ort: Bonn
Seminarnummer 1362252
Gebühr: 1160.00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG) Rabatt Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

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